Баланс на 2018г.

  • 0

Баланс на 2018г.

Рубрики :Без рубрики

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года №404
Форма
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
отчетный период 2018 г.
Индекс: № 1 – Б (баланс)
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для
сбора административных данных “Бухгалтерский баланс”.
Наименование организации Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №6» управления здравоохранения города Шымкент
по состоянию на 31 декабря 2018 года
тысячах тенге
АКТИВЫ Код
строки
На конец отчетного периода На начало отчетного периода
1 2 3 4
I. Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты 010 337,71 576,64
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 011
Производные финансовые инструменты 012
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки 013
Финансовые активы, удерживаемые до погашения 014
Прочие краткосрочные финансовые активы 015
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 016 35 178,95
Текущий подоходный налог 017
Запасы 018 146 691,11 95 195,18
Прочие краткосрочные активы 019 8,18
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) 100 182 207,77 95 780,01
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи 101
II. Долгосрочные активы
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 110
Производные финансовые инструменты 111
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки 112
Финансовые активы, удерживаемые до погашения 113
Прочие долгосрочные финансовые активы 114
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 115
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 116
Инвестиционное имущество 117
Основные средства 118 1 401 366,33 1 301 945,87
Биологические активы 119
Разведочные и оценочные активы 120
Нематериальные активы 121
Отложенные налоговые активы 122
Прочие долгосрочные активы 123
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) 200 1 401 366,33 1 301 945,87
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200) 1 583 574,11 1 397 725,88
тысячах тенге
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ Код
строки
На конец отчетного периода На начало отчетного периода
1 2 3 4
III. Краткосрочные обязательства
Займы 210
Производные финансовые инструменты 211
Прочие краткосрочные финансовые обязательства 212
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 213 1,05 36,62
Краткосрочные резервы 214 23 297,34
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу 215
Вознаграждения работникам 216 (20,19)
Прочие краткосрочные обязательства 217
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) 300 23 278,20 36,62
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи 301
IV. Долгосрочные обязательства
Займы 310
Производные финансовые инструменты 311
Прочие долгосрочные финансовые обязательства 312
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 313
Долгосрочные резервы 314
Отложенные налоговые обязательства 315
Прочие долгосрочные обязательства 316 171 155,30 9 133,17
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316) 400 171 155,30 9 133,17
V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал 410 1 576 528,33 1 576 528,33
Эмиссионный доход 411
Выкупленные собственные долевые инструменты 412
Резервы 413
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 414 (187 387,72) (187 972,23)
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414) 420 1 389 140,60 1 388 556,09
Доля неконтролирующих собственников 421
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) 500 1 389 140,60 1 388 556,09
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500) 1 583 574,11 1 397 725,88
Руководитель Кульбаева Гульнар Жомартовна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)
Главный бухгалтер Сванова Айшолпан Бегматуллаевна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)
М.П.

Оставить ответ