Отчет о движении денежных средств

  • 0

Отчет о движении денежных средств

Рубрики :Без рубрики

Приложение 4
к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404
Форма
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)
отчетный период 2018 г.
Индекс: № 3 – ДДС – П
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора
административных данных “Отчет о движении денежных средств (прямой метод)”
Наименование организации: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №6» управления здравоохранения города Шымкент
за год, заканчивающийся  31 декабря 2018 года
тысячах тенге
Наименование показателей Код
строки
За отчетный период За предыдущий период
1 2 3 4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016) 010 1 067 622,92 845 211,49
в том числе:
реализация товаров и услуг 011 991 773,31 820 005,17
прочая выручка 012
авансы, полученные от покупателей, заказчиков 013 1 075,65 755,59
поступления по договорам страхования 014
полученные вознаграждения 015
прочие поступления 016 74 773,96 24 450,73
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) 020 1 067 861,85 845 111,50
в том числе:
платежи поставщикам за товары и услуги 021 307 850,13 247 366,63
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг 022 2 156,96
выплаты по оплате труда 023 680 184,81 577 819,32
выплата вознаграждения 024
выплаты по договорам страхования 025
подоходный налог и другие платежи в бюджет 026 1 257,97 1 078,66
прочие выплаты 027 76 411,98 18 846,89
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020) 030 (238,93) 99,99
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051) 040
в том числе:
реализация основных средств 041
реализация нематериальных активов 042
реализация других долгосрочных активов 043
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве 044
реализация долговых инструментов других организаций 045
возмещение при потере контроля над дочерними организациями 046
реализация прочих финансовых активов 047
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 048
полученные дивиденды 049
полученные вознаграждения 050
прочие поступления 051
тысячах тенге
Наименование показателей Код
строки
За отчетный период За предыдущий период
1 2 3 4
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071) 060
в том числе:
приобретение основных средств 061
приобретение нематериальных активов 062
приобретение других долгосрочных активов 063
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве 064
приобретение долговых инструментов других организаций 065
приобретение контроля над дочерними организациями 066
приобретение прочих финансовых активов 067
предоставление займов 068
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 069
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации 070
прочие выплаты 071
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060) 080
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094) 090
в том числе:
эмиссия акций и других финансовых инструментов 091
получение займов 092
полученные вознаграждения 093
прочие поступления 094
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105) 100
в том числе:
погашение займов 101
выплата вознаграждения 102
выплата дивидендов 103
выплаты собственникам по акциям организации 104
прочие выбытия 105
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100) 110
4. Влияние обменных курсов валют к тенге 120
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120) 130 (238,93) 99,99
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 140 576,64 476,65
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 150 337,71 576,64
Руководитель Кульбаева Гульнар Жомартовна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)
Главный бухгалтер Сванова Айшолпан Бегматуллаевна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)
М.П.

Оставить ответ