архивы по месяцам: Апрель 2019

  • 0

Отчет организации за 2018 г.

Рубрики :Без рубрики

Утвержден
Прикакз
от 22.04.2019 года  № 128
М.П.
Пояснительная записка
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения города Шымкент
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ “ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6» УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ
Отчетный год: 2018 г.
№ п/п Показатели Обоснование
1 2 3
Раздел “Показатели развития”
1 Обзор отчетного периода
1.1 Непрерывность деятельности – приводится заявление исполнительного органа Компании об:
1.1.1 отсутствии намерений в реорганизации (слиянии, разделении, преобразовании), приватизации или ликвидации реорганизация или ликвидация не предусматривается
1.1.2 отсутствии обязательств, исполнение которых повлекло выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах выбытие активов несовместимые с деятельностью не предусматривается
1.2 Прекращенная деятельность – прекращенной деятельностью является компонент предприятия, который либо выбыл, либо классифицируется как предназначенный для продажи, и представляет собой отдельный значительный вид деятельности или географический район ведения операций прекращенной деятельности нет
1.3 Доходность инвестированных средств – приводится расчет показателей, характеризующих стоимость и доходность одной акции, а также доходность инвестированных в ТОО или государственное предприятие средств доходности инвестированных средств нет
1.4 Рынок – приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания медицинские услуги оказываются для населения города Шымкент
1.5 Казахстанское содержание – приводится перечень товаров, работ и услуг казахстанского происхождения, закупаемых у казахстанских компаний перечень товаров работ и услуг закупается у казахстанских компаний
2 Цели, задачи и ключевые показатели
2.1 Цели, задачи и ключевые показатели Компании на отчетный период – приводится обоснование целей, задач и ключевых показателей, вытекающие из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) Осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области здравоохранения
3 Программа реализации
3.1 Реализуемые продукты:
3.1.1 наименование продукта; его основные характеристики; функциональное назначение и область применения Поликлиника оказывает амбулаторно-поликлиническую,специализированную, стационарно-замещащую медицинскую помощь взрослому и детскому прикрепленному о обслуживаемому населению
3.1.2 объем выпуска продукта в натуральном и стоимостном выражении; доля продукта в общем объеме реализации Компании; Выполнено медицинских услуг по ГОМБП
3.1.3 соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорам (контрактам); работе, проводимой по получению необходимых сертификатов соответствия и т.д. Поликлиника оказывает медицинские услуги на основании лицензии и приложений 0113386DX от 24 сентября 2015 г.
3.2 Ценовая (тарифная) политика
3.2.1 обоснование цен (тарифов) реализации исходя из: законодательства (требования законодательства Республики Казахстан по утверждению (установлению) или согласованию с уполномоченными государственными органами соответствующей отрасли, включая утверждение предельных нормативов рентабельности и (или) установление минимального или максимального уровня цен (тарифов) на отдельные продукты) Цены и тарифы устанавливаются уполномоченным органом
3.2.2 социальной значимости продукта (цены (тарифы) являются субсидируемыми, информация о размере субсидий на единицу реализованного продукта не предусмотрено
3.3 Потребители
3.3.1 характеристика потребителей, включая их платежеспособность, то есть способность потребителей полностью выполнять свои обязательства по платежам, наличие у них денежных средств, необходимых и достаточных для выполнения этих обязательств перед Компанией Прикрепленное население поликлиники 76402 человек, в том числе 45 290 человек взрослого населения, 31 112 детское население до 18 лет.
3.3.2 характер спроса: равномерный или сезонный сезонный
3.3.3 потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукции) Прикрепленное и обслуживаемое взрослое и детское население
4 Исполнение программы реализации
4.1 обоснование выполнения объемов реализации исходя из: доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей Объемы утверждены уполномоченным органом на основании прикрепленного населения в соответствии с половозростным коэффициентом
4.2 ситуации на рынке стабильная
4.3 заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий Договора на оказание услуг заключаются с населением только на платной основе
Раздел “Агрегированные показатели”
5 Дивиденды (распределение части чистой прибыли) не предусмотрено
5.1 Дивиденды: обоснование планируемых к начислению в планируемом периоде дивидендов на акции или планируемого дохода на доли участия, или части чистой прибыли государственного предприятия, планируемой к перечислению в бюджет не предусмотрено
6 Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
6.1 Показатели деятельности
6.1.1 Рентабельность собственного капитала – приводится расчет рентабельности собственного капитала, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: ROE=([Чистая прибыль]/[Средняя стоимость собственного капитала])*100% не предусмотрено
6.1.2 Рентабельность активов – приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: ROA=([Чистая прибыль]/[Средняя стоимость активов])*100% не предусмотрено
6.1.3 Рентабельность продаж – приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: ROS=([Чистая прибыль]/[Выручка])*100% не предусмотрено
6.1.4 Финансовый рычаг (финансовый леверидж) и эффект финансового рычага (финансового левериджа) – приводится расчет финансового рычага (финансового левериджа), эффекта финансового рычага (финансового левериджа), при этом для расчета указанных показателей рекомендуется использовать следующие формулы:  Финансовый рычаг (финансовый леверидж): ФР=[Заемный капитал]/[Собственный капитал]  Эффект финансового рычага (финансового левериджа): ЭФР = (1 – КН)*(ROA – ЦЗК) *ФР не предусмотрено
6.1.5 EBITDA – приводится расчет показателя EBITDA, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: EBITDA = ЧП + КПН – КПНвз + НВЗ + А не предусмотрено
6.2 Расходы: приводится информация о расходах, в том числе, себестоимости реализованной продукции, административных расходах, расходах по вознаграждениям и прочим расходам не предусмотрено
7 Инвестиционный (инновационный) план
7.1 Информация об инвестиционных (инновационных) проектах
7.1.1 приводится обоснование исполнения в отчетном переиоде инвестиционных (инновационных) проектов, в том числе указываются мероприятия, связанные с реализацией инвестиционных (инновационных) проектов, например: приобретение (создание) основных средств, приобретение долевых инструментов дочерних организаций, в разрезе участников, источников финансирования, стоимости проекта, датах начала его реализации и завершения Приобретение основных средств в т.ч. автотранспорт в количестве -1 шт
7.1.2 указывается стоимость инвестиционного (инновационного) проекта и источники его финансирования, в том числе: собственные (прибыль, амортизация), заемные средства (бюджетный кредит; облигационный заем, кредиты банков и кредиты организаций; лизинг и финансовая аренда; прочие заимствования, а также условия привлечения) бюджетное финансирование 8570,0 тыс.тенге
Раздел “Основные показатели текущего года”
8 Персонал
8.1 Численность: приводится обоснование отклонений фактической численности от плановой, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции; административного персонала; прочих работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате Численность работников устанавливается согласно штатных нормативов
8.2 Оплата труда: приводится обоснование обоснование фактических расходов от планируемых  по оплате труда работников, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции; административного персонала; прочих работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате, кроме того, приводится обоснование планируемых расходов, связанных с оплатой вознаграждений членам Совета Оплата труда работников организации производится согласно Постановления Правительства РК № 1193 “О системе оплаты труда гражданских служащих”
8.3 Производительность труда: приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: T=[EBITDA]/[среднесписочная численность персонала] не предусмотрено
8.4 Рост (снижение) производительности труда: в качестве показателя, характеризующего рост (снижение) производительности труда рекомендуется использовать коэффициент опережения темпа роста (снижения) производительности труда по сравнению с темпом роста (снижения) расходов, связанных с оплатой труда, за определенный период времени, который рассчитывается по формуле: Коп=[индекс изменения производительности труда]/[индекс изменения расходов, связанных с оплатой труда] не предусмотрено
8.5 Относительная экономия (перерасход) оплаты труда: приводится расчет относительной суммы экономии (перерасхода) оплаты труда в связи с изменением соотношений между темпами роста производительности труда и расходов, связанных с его оплатой, расчет производится по формуле: Э=ЗПпл*((Jзп-Jпр)/Jзп) не предусмотрено
8.6 Текучесть кадров: приводится расчет уровня текучести кадров, который определяется делением числа работников Организации, выбытие (увольнение) которых связано с причинами, относимым к текучести (по собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины, но не по причинам, вызванным производственной потребностью, например, сокращение штата), на среднесписочное число работников за тот же период: Утек=([число выбывших (уволенных) работников]/[среднесписочное число работников])*100% 7%
8.7 Повышение квалификации: раскрывается информация о фактических мероприятиях, связанных с повышением квалификации персонала, также приводится обоснование расходов, связанных с профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников Планируется повышение квалификации
8.8 Создание новых рабочих мест: приводится информация о событиях и (или) условиях, приводящих к созданию новых рабочих мест не предусмотрено
8.9 Социальная программа: приводится обоснование мероприятий, связанных с реализаций социальной программы, также приводится обоснование отклонений фактического выбытия денег от планируемого  и (или) расходов, связанных с их реализацией не предусмотрено
9 Требования
9.1 обоснование отклонений фактической суммы требований от планируемой на конец очередного финансового года
9.1.1 характеристика должников, планируемые резервы (провизии), сформированные против сомнительных и безнадежных требований (дебиторской задолженности) не предусмотрено
9.1.2 мероприятия по истребованию задолженности, срок исполнения которой истек не предусмотрено
9.1.3 информация о наличии обеспечения исполнения требований (залог, заклад, гарантии и т.д.) не предусмотрено
10 Обязательства
10.1 обосновывается потребность в деньгах, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия. В случае проведения операций с временно свободными деньгами рекомендуется дополнить информацией, раскрывающей сумму временно свободных денег, направления их использования (размещение во вклады, приобретение финансовых активов, оказание временной финансовой помощи, доходность, сроки размещения не предусмотрено
11 Деньги
11.1 Поступление и выбытие денег: обосновывается отклонения фактического расхода дененежных средств от планового, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия. Остаток на 01.01.2018 г. расчетном счете 576,64 тыс.тенге. Поступление денежных средств 990 014,84 тыс.тенге,выбытие денежных средств 990 253,77 тыс.тенге, остаток на расчетном счете 337,71тенге.
12 Остатки готовой продукции
12.1 приводится обоснование остатков готовой продукции исходя из специфики отрасли, особенностей технологического процесса, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий. В случае, если остатки готовой продукции не планируются, или если в связи с особенностями деятельности Организации, остатки готовой продукции не предусматриваются, глава должна содержать следующую информацию: «Остатки готовой продукции не планируются» не предусмотрено
13 План производства
13.1 приводится обоснование выполненения плана производства (в разрезе продуктов) исходя из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей; ситуации на рынке, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями; наличия остатков готовой продукции, незавершенного производства и иных условий не предусмотрено
14 Затраты на производство (указывается для Компаний, выпускающих продукцию)
14.1 Запасы: приводится обоснование отклонений расходования основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, от планируемых в стоимостном выражении не предусмотрено
14.2 Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характеразатрат от планируемых не предусмотрено
14.3 Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат. не предусмотрено
14.4 Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат не предусмотрено
14.5 Вспомогательное производство: приводится информация о затратах производств, связанных с обслуживанием основного производства (ремонтные работы, перевозка грузов, подача воды, строительный участок на заводе, электростанция, котельная и т.д.) не предусмотрено
14.6 Накладные расходы: приводится информация о затратах, которые сопровождают, сопутствуют основному производству, но не связаны с ним напрямую. К ним относятся: заработная плата аппарата управления и обслуживающего персонала, затраты связанные с использованием энергии (электрической и тепловой), текущий ремонт, амортизация нематериальных активов и основных средств и иные затраты не предусмотрено
15 Затраты на производство (указывается для Компаний, оказывающих услуги)
15.1 Запасы: приводится обоснование потребности в основных видах товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, а также планируемых объемах их потребления в стоимостном выражении Приобретение запасов предусмотрено
15.2 Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых Затраты на оплавту труда – 595 259,5 тыс.тенге,затраты на лечебное пособие – 22 376,1 тыс.тенге
15.3 Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат. не предусмотрено
15.4 Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств за 2018 год амортизация -79688,4 тыс.тенге
15.5 Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования обслуживание и ремонт ОС- 806,0 тыс.тенге
15.6 Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии Расчет производится согласно Постановление Правительства РК № 1118 от 02.11.08 г.
15.7 Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам Расчет производится согласно Постановление Правительства РК № 1118 от 02.11.08 г.
15.8 Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами не предусмотрено
15.9 Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи Расчитывается  на основании Постановления Правительства РК № 1217 от 03.10.96 г.
15.10 Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг не предусмотрено
15.11 Консультационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением консультационных услуг  На консультационные услуги на сопровождение  по программе 1С бухгалтерия-554,0 тыс.тенге
15.12 Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы Расчитывается согласно Постановления Правительства РК № 1428 от 22.09.2000 г.
15.13 Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду не предусмотрено
15.14 Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований затраты на пожарную безопасность- 240,0 тыс.тенге
15.15 Охрана труда и техника безопасности: приводится обоснование затрат, связанных с поддержанием (созданием) соответствия трудового процесса и производственной среды требованиям безопасности и охраны труда при выполнении работником трудовых обязанностей Затраты связанные,дезинфекцией здания,вывозом твердо-бытовых отходов,бактериологических смывов,дозиметрическое измерение-1598,2тыс.тенге
15.16 Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг ########################################
15.17 Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат В прочие затраты включены: бактериологические анализы,утилизация медицинских отходов,усолуги по разведению спирта,поверка медицинского оборудования
16 Доходы
16.1 Доходы: приводится обоснование отклонений фактически полученных доходов от планируемых , которые рекомендуется раскрыть: доходы по государственному заданию, доходы от реализации продукции государственным учреждениям, доходы от реализации продукции прочим потребителям, доходы в виде вознаграждений, доходы по дивидендам, доходы от безвозмездно полученных активов, доходы от выбытия активов, доходы от операционной аренды, доходы по курсовой разнице и прочие планируемые доходы Доходы от государственного заказа- 917445,88 тыс.тенге,доходы от дневного стационара – 44448,34 тыс.тенге,приобретение основных средств- 8570,0 тыс.тенге
17 Административные расходы
17.1 Запасы: приводится обоснование отклонений фактических затрат основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта от планируемых, в стоимостном выражении Затраты по административным расходам -77067,22 тыс.тенге
17.2 Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых Расходы по заработной плате на административный персонал – 50216,06 тыс.тенге
17.3 Приводится обоснование по выплате вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета) не предусмотрено
17.4 Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств не предусмотрено
17.5 Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования не предусмотрено
17.6 Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии не предусмотрено
17.7 Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам не предусмотрено
17.8 Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами не предусмотрено
17.9 Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду не предусмотрено
17.10 Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи не предусмотрено
17.11 Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг не предусмотрено
17.12 Повышение квалификации работников: приводится обоснование затрат, связанных с повышением квалификации работников не предусмотрено
17.13 Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы командировочные расходы- 449,48 тыс.тенге
17.14 аудиторские услуги: приводится обоснование затрат по аудиторским услугам не предусмотрено
17.15 Банковские услуги: приводится обоснование затрат по услугам банка не предусмотрено
17.16 Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований не предусмотрено
17.17 Представительские расходы: приводится обоснование затрат, связанных с представительскими расходами не предусмотрено
17.18 Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг не предусмотрено
17.19 Благотворительная и спонсорская помощь: приводится обоснование затрат, связанных с выплатой материальной помощи не предусмотрено
17.20 Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат не предусмотрено
18 Расходы по вознаграждениям
18.1 Расходы по вознаграждениям: приводится обоснование расходов, связанных с начислением кредитору вознаграждений за привлеченные ресурсы, полученные гарантии и иные расходы аналогичного экономического содержания не предусмотрено
19 Прочие расходы
19.1 Прочие расходы: приводится обоснование прочих расходов, например, по: – провизиям (резервами), сформированным против сомнительных и безнадежных требований; – выбытию активов; – обесценению активов; – курсовым разницам; – инвестициям, учитываемым методом долевого участия; – прекращенной деятельностью и прочим расходам, например: по маркетингу и рекламе, по реализации; судебными издержками и т.д. не предусмотрено
20 Налоги и другие платежи в бюджет
20.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе базы для исчисления каждого планируемого к уплате налога, кроме того, приводится информация о налогах, срок уплаты которых истек Расходы по налогам 102230,28 тыс.тенге
20.2 Налоги и социальные отчисления: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе приводятся базы для исчисления начисляемых налогов Социальный налог-35245,69 тыс.тенге,социальные отчисления -17884,97 тыс.тенге
Руководитель исполнительного органа: КУЛЬБАЕВА ГУЛЬНАР ЖОМАРТОВНА, Главный врач Подпись_____________
М.П.

  • 0

Отчет о прибылях и убытках

Рубрики :Без рубрики

Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Форма
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2018 г.
Индекс: №2 – ОПУ
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора
административных данных “Отчет о прибылях и убытках”
Наименование организации Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №6» управления здравоохранения города Шымкент
за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года
тысячах тенге
Наименование показателей Код
строки
За отчетный период За предыдущий период
1 2 3 4
Выручка 010 1 016 482,01 809 019,51
Себестоимость реализованных товаров и услуг 011 950 589,69 764 566,72
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) 012 65 892,32 44 452,79
Расходы по реализации 013 59,23 94,59
Административные расходы 014 77 067,22 46 684,41
Прочие расходы 015
Прочие доходы 016 11 818,63 3 058,50
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) 020 584,51 732,30
Доходы по финансированию 021
Расходы по финансированию 022
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия 023
Прочие неоперационные доходы 024
Прочие неоперационные расходы 025
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) 100 584,51 732,30
Расходы по подоходному налогу 101
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101) 200 584,51 732,30
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности 201
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: 300 584,51 732,30
собственников материнской организации
долю неконтролирующих собственников
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420): 400
в том числе:
Переоценка основных средств 410
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 411
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия 412
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам 413
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций 414
Хеджирование денежных потоков 415
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации 416
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции 417
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли 418
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) 419
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли 420
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400) 500 584,51 732,30
тысячах тенге
Наименование показателей Код
строки
За отчетный период За предыдущий период
1 2 3 4
Общая совокупная прибыль относимая на:
собственников материнской организации
доля неконтролирующих собственников
Прибыль на акцию: 600
в том числе:
Базовая прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
от прекращенной деятельности
Разводненная прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
от прекращенной деятельности
Руководитель Кульбаева Гульнар Жомартовна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)
Главный бухгалтер Сванова Айшолпан Бегматуллаевна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)
М.П.

  • 0

Отчет о движении денежных средств

Рубрики :Без рубрики

Приложение 4
к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404
Форма
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)
отчетный период 2018 г.
Индекс: № 3 – ДДС – П
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора
административных данных “Отчет о движении денежных средств (прямой метод)”
Наименование организации: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №6» управления здравоохранения города Шымкент
за год, заканчивающийся  31 декабря 2018 года
тысячах тенге
Наименование показателей Код
строки
За отчетный период За предыдущий период
1 2 3 4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016) 010 1 067 622,92 845 211,49
в том числе:
реализация товаров и услуг 011 991 773,31 820 005,17
прочая выручка 012
авансы, полученные от покупателей, заказчиков 013 1 075,65 755,59
поступления по договорам страхования 014
полученные вознаграждения 015
прочие поступления 016 74 773,96 24 450,73
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) 020 1 067 861,85 845 111,50
в том числе:
платежи поставщикам за товары и услуги 021 307 850,13 247 366,63
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг 022 2 156,96
выплаты по оплате труда 023 680 184,81 577 819,32
выплата вознаграждения 024
выплаты по договорам страхования 025
подоходный налог и другие платежи в бюджет 026 1 257,97 1 078,66
прочие выплаты 027 76 411,98 18 846,89
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020) 030 (238,93) 99,99
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051) 040
в том числе:
реализация основных средств 041
реализация нематериальных активов 042
реализация других долгосрочных активов 043
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве 044
реализация долговых инструментов других организаций 045
возмещение при потере контроля над дочерними организациями 046
реализация прочих финансовых активов 047
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 048
полученные дивиденды 049
полученные вознаграждения 050
прочие поступления 051
тысячах тенге
Наименование показателей Код
строки
За отчетный период За предыдущий период
1 2 3 4
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071) 060
в том числе:
приобретение основных средств 061
приобретение нематериальных активов 062
приобретение других долгосрочных активов 063
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве 064
приобретение долговых инструментов других организаций 065
приобретение контроля над дочерними организациями 066
приобретение прочих финансовых активов 067
предоставление займов 068
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 069
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации 070
прочие выплаты 071
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060) 080
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094) 090
в том числе:
эмиссия акций и других финансовых инструментов 091
получение займов 092
полученные вознаграждения 093
прочие поступления 094
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105) 100
в том числе:
погашение займов 101
выплата вознаграждения 102
выплата дивидендов 103
выплаты собственникам по акциям организации 104
прочие выбытия 105
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100) 110
4. Влияние обменных курсов валют к тенге 120
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120) 130 (238,93) 99,99
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 140 576,64 476,65
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 150 337,71 576,64
Руководитель Кульбаева Гульнар Жомартовна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)
Главный бухгалтер Сванова Айшолпан Бегматуллаевна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)
М.П.

  • 0

Баланс на 2018г.

Рубрики :Без рубрики

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года №404
Форма
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
отчетный период 2018 г.
Индекс: № 1 – Б (баланс)
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для
сбора административных данных “Бухгалтерский баланс”.
Наименование организации Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №6» управления здравоохранения города Шымкент
по состоянию на 31 декабря 2018 года
тысячах тенге
АКТИВЫ Код
строки
На конец отчетного периода На начало отчетного периода
1 2 3 4
I. Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты 010 337,71 576,64
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 011
Производные финансовые инструменты 012
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки 013
Финансовые активы, удерживаемые до погашения 014
Прочие краткосрочные финансовые активы 015
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 016 35 178,95
Текущий подоходный налог 017
Запасы 018 146 691,11 95 195,18
Прочие краткосрочные активы 019 8,18
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) 100 182 207,77 95 780,01
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи 101
II. Долгосрочные активы
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 110
Производные финансовые инструменты 111
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки 112
Финансовые активы, удерживаемые до погашения 113
Прочие долгосрочные финансовые активы 114
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 115
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 116
Инвестиционное имущество 117
Основные средства 118 1 401 366,33 1 301 945,87
Биологические активы 119
Разведочные и оценочные активы 120
Нематериальные активы 121
Отложенные налоговые активы 122
Прочие долгосрочные активы 123
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) 200 1 401 366,33 1 301 945,87
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200) 1 583 574,11 1 397 725,88
тысячах тенге
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ Код
строки
На конец отчетного периода На начало отчетного периода
1 2 3 4
III. Краткосрочные обязательства
Займы 210
Производные финансовые инструменты 211
Прочие краткосрочные финансовые обязательства 212
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 213 1,05 36,62
Краткосрочные резервы 214 23 297,34
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу 215
Вознаграждения работникам 216 (20,19)
Прочие краткосрочные обязательства 217
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) 300 23 278,20 36,62
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи 301
IV. Долгосрочные обязательства
Займы 310
Производные финансовые инструменты 311
Прочие долгосрочные финансовые обязательства 312
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 313
Долгосрочные резервы 314
Отложенные налоговые обязательства 315
Прочие долгосрочные обязательства 316 171 155,30 9 133,17
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316) 400 171 155,30 9 133,17
V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал 410 1 576 528,33 1 576 528,33
Эмиссионный доход 411
Выкупленные собственные долевые инструменты 412
Резервы 413
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 414 (187 387,72) (187 972,23)
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414) 420 1 389 140,60 1 388 556,09
Доля неконтролирующих собственников 421
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) 500 1 389 140,60 1 388 556,09
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500) 1 583 574,11 1 397 725,88
Руководитель Кульбаева Гульнар Жомартовна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)
Главный бухгалтер Сванова Айшолпан Бегматуллаевна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)
М.П.